Звіт про надходження та використання коштів
БО «Соколятко 118»
за 2017 рік
Залишок на 01.01.2018 р. – 8 837 грн. 17 коп.
|
Місяць |
Дт (надходження) |
Місяць |
Кт (використання) |
|
| Січень | 14 142 грн. 04 коп. | Січень | 18 876 грн. 86 коп. | |
| Лютий | 12 885 грн. 04 коп. | Лютий | 16 821 грн. 13 коп. | |
| Березень | 12 122 грн. 60 коп. | Березень | 11 667 грн. 85 коп. | |
| Квітень | 11 436 грн. 00 коп. | Квітень | 7 406 грн. 46 коп. | |
| Травень | 16 604 грн. 60 коп. | Травень | 19 017 грн. 89 коп. | |
| Червень | 26 553 грн. 20 коп. | Червень | 20 875 грн. 55 коп. | |
| Липень | 32 345 грн. 20 коп. | Липень | 31 056 грн. 57 коп. | |
| Серпень | 32 522 грн. 60 коп. | Серпень | 37 010 грн. 88 коп. | |
| Вересень | 26 506 грн. 30 коп. | Вересень | 6 546 грн. 35 коп. | |
| Жовтень | 26 881 грн. 00 коп. | Жовтень | 45 687 грн. 45 коп. | |
| Листопад | 18 220 грн. 70 коп. | Листопад | 7 661 грн. 10 коп. | |
| Грудень | 15 374 грн. 50 коп. | Грудень | 22 582 грн. 82 коп. | |
| Всього: | 245 594 грн. 18 коп. | Всего: | 245 210 грн. 91 коп. |
Залишок на 31.12.2017 р. – 9 220 грн. 26 коп.
Звіт про надходження та використання коштів
БО «Соколятко 118»
за 2018 рік
Залишок на 01.01.2018 р. – 9220 грн. 26 коп.
|
Місяць |
Дт (надходження) |
Місяць |
Кт (використання) |
|
| Січень | 11800 грн. 20 коп. | Січень | 4897 грн. 00 коп. | |
| Лютий | 14161грн. 80 коп. | Лютий | 12589 грн. 27 коп. | |
| Березень | 13381 грн. 00 коп. | Березень | 6782 грн. 27 коп. | |
| Квітень | 7605грн. 60 коп. | Квітень | 27323 грн. 16 коп. | |
| Травень | 24929 грн. 70 коп. | Травень | 11150грн. 12 коп. | |
| Червень | 26603 грн. 40 коп. | Червень | 28199 грн. 49 коп. | |
| Липень | 52363 грн. 24 коп. | Липень | 32515 грн. 60 коп. | |
| Серпень | 36257 грн. 80 коп. | Серпень | 53564 грн. 24 коп. | |
| Вересень | 33171 грн. 90 коп. | Вересень | 10961 грн. 27 коп. | |
| Жовтень | 12642 грн. 30 коп. | Жовтень | 2900 грн. 30 коп. | |
| Листопад | 19261 грн. 90 коп. | Листопад | 34754 грн. 03 коп. | |
| Грудень | 13700грн. 80 коп. | Грудень | 8943грн. 29 коп. | |
| Всього: | 265879грн. 64 коп. | Всього: | 234 580грн. 04 коп. |
Залишок на 31.12.2018 р. – 40519 грн. 89 коп.
Придбання БО "СОКОЛЯТКО 118" за січень 2019 року
Проплата за інтернет (10 місяців) - 650 грн.; охорона технічними засобами КВ - 300 грн.; бахіли - 74 грн. 10 коп.+160 грн; господарчі товари - 769 грн 62 коп.; електротовари - 213 грн. + 48 грн.; питна чиста вода - 350 грн., дитячі покривала ( ясла) - 3492 грн., тумба для квітів ( гр. Краплинка)- 6300 грн,сіль для посипання доріжок- 26 грн,замок мебельний- 30 грн,
Придбання БО "СОКОЛЯТКО" за лютий 2019 року
Господарчі товари- 118 грн+2138 грн 02 коп+57 грн 30 коп+79 грн+202 грн+80 грн+14 грн 90 коп;
Масляний радіатор гр." Каченята"- 895 грн 69 коп,калькулятор-326 грн 31 коп;
Миючі засоби- 10 367 грн 27 коп;
Бахіли,накидки-635 грн;
Чорнила для заправки принтера-166 грн;
Методична література-405 грн;
Питна чиста вода-280 грн;
Покривала гр." Каченята",гр. "Слоненята"- 6552 грн;
Здоба до розваги "Стрітення"- 1400 грн;
Матеріали на костюми та прикраси музичного зала до свята 8 Березня-1129 грн 24 коп + 1640 грн 50 коп;
Охорона технічними засобами- 300 грн;
Банер для музичної зали -4880 грн.
Придбання БО "СОКОЛЯТКО" за березень 2019 року
Господарчі товари - 1219 грн15 коп;
Канцелярія - 510 грн. 60 коп;
Бахіли, ємність для збору калу - 268 грн;
Методична література - 858 грн;
Питна чиста вода - 405 грн;
Придбання водонагрівоча (група Колобок) - 3469 грн;
Чорнила для заправки катриджу - 81 грн;
Перевірка вентиляційно - димових каналів - 200 грн;
Придбання БО "СОКОЛЯТКО" за квітень 2019 року
Господарчі товари - 338+374.90+210+169
Охорона технічними засобами за березень - 300 грн;
Канцелярські товари - 504 грн;
Тканина для покривал - 1350 грн;
Ремонт компьютера - 2125 грн;
Проплата за методичні журнали - 1879 грн. 35 коп;
Охорона технічними засобами за квітень - 300 грн;
Питна чиста вода - 450 грн;
Придбання БО " СОКОЛЯТКО" за травень 2019 року
Господарчі товари - 6 308 грн 19 коп;
Канцелярські товари -251 грн. 30 коп + 126 грн 90 коп ;
Миючі засоби -1 589 грн. 20 коп;
Питна чиста вода - 450 грн;
Баннер для музичної зали та стенди - 5 730 грн;
Перевірка манометра - 226 грн 72 коп;
Електротовари - 98 грн + 671 грн 92 коп ;
Газонокосарка - 2976 грн;
Візки для зберігання іграшок в гр. "Колобок" - 1 239 грн;
Будівельні матеріали для ремонту групи - 3 457 грн;
Оплата електротехнічних вимірювань електроустаткування - 1000 грн;
Фарби та пензлики для покраски дитячих майданчиків - 5 950 грн 94 коп;
Прикраси для музичної зали на випускний та ярмарку - 2 765 грн
Картридж - 420 грн;
Матраци в гр.Каченята і в гр.Слоненята - 6 888 грн.
Придбання БО " Соколятко" за червень 2019 року
Господарчі товари - 71 грн 72 коп+ 191 грн 90 коп+ 199 грн 96 коп+ 282 грн;
Іграшки - 399 грн+ 399 грн;
Будівельні матеріали для групи " Колобок" - 49 грн 87 коп + 133 грн;
Хімчистка килимів для всіх груп - 14 035 грн 50 коп;
Питна чиста вода - 315 грн + 360 грн
Придбання БО " Соколятко" за липень 2019 року
Миючі засоби - 2 385 грн 85 коп;
Шланг для душу, поплавковий клапан бокової подачі води в гр." Калинонька" - 187 грн 15 коп;
Матраци в гр." Вишеньки"- 6 240 грн;
Швабри дере'яні - 75 грн;
Каструлі для всіх груп- 2 392 грн;
Охорона технічними засобами за червень-липень - 270 грн;
Чиста вода - 630 грн.
Придбання БО " Соколятко" за серпень 2019 року.
Господарчі товари - 3 284 грн 40 коп;
Іграшки - 3 402 грн 27 коп;
Питна чиста вода - 810 грн;
Охорона технічними засобами - 135 грн;
Меблі для групи " Сонечко" - 10 300 грн;
Миючі засоби 11 251 грн 45 коп;
Бізіборд для групи " Каченята" - 3 750 грн;
Канцелярія - 4 987 грн;
Електоротовари - 99 грн;
Медикаменти - 610 гр;
Ремонт комп'ютера - 295 грн.
Ремонт системи опалення Управлінням освіти ММР - 52 662 грн.
Придбання БО " Соколятко" за вересень 2019 року.
Господарчі товари - 232 грн;
Інвентар до майстер класу до дня міста - 546 грн 70 коп;
Іграшки - 891 грн;
Банер в музичну залу - 2200 грн;
Питна чиста вода - 630 грн;
Перезарядження вогнегасників - 2541 грн.
Придбання БО " Соколятко" за жовтень 2019 року.
Господарчі товари - 538 грн;
Іграшки - 5 237 грн 15 коп;
Методична література - 1765 грн;
Охорона технічними засобами - 270 грн;
Тент на пісочниці - 3 960 грн;
Оплата за інтернет - 503 грн.
Придбання БО " Соколятко" за листопад 2019 року.
Господарчі товари - 722 грн 78 коп;
Іграшки дерев'яні - 2 726 грн;
Методична література - 270 грн;
Охорона технічними засобами - 135 грн;
Чиста вода - 1260 грн;
Продовження терміну реєстрації доменного імені - 234 грн;
Каструлі емальовані - 717 грн;
Бахіли- 185 грн 65 коп;
Ящик для іграшок - 570 грн 22 коп;
Електротовари - 318 грн 25 коп;
Підписка на журнал - 2 145 грн;
Водонагрівач для групи "Каченята" - 3369 грн;
Штучна ялинка - 9589 грн 82 коп;
Миючі засоби - 9532 грн 06 коп;
Матеріали для дитячих костюмів - 643 грн;
Костю діда Мороза та Снігуроньки (дорослий) - 5 889 грн;
Султанчики для свят - 922 грн 30 коп;
Придбано за соціальні кошти:
телевізор
мясорубка;
холодильник
Придбано по субвенції:
конструктор LEGO Education Build Me Emotions - 1 шт;
конструктор LEGO DUPLO "Ферма" - 1 шт;
М'який модульний коструктор - 1 шт;
Придбання БО " Соколятко" за грудень 2019 року.
Господарчі товари - 725 грн 20 коп;
Новорічні прикраси на ялинку - 1 199 грн 90 коп;
Канцелярія - 3 580 грн;
Охорона технічними засобами - 135 грн;
Чиста вода - 315 грн;
Баннер зимовий - 2 200 грн;
Електротовари - 209 грн;
Бахіли- 185 грн 65 коп;
Підписка на журнали - 1 209 грн 30 коп;
Електротовари - 318 грн 25 коп;
Підписка на журнал - 2 145 грн;
Ложка кухонна - 298 грн;
Ремонт унітазів в групі "Краплинка - 377 грн 30 коп;
Матеріали для ремонту відкосів - 1 715 грн 40 коп;
ВІкна металопластикові 2 штуки - 7 400 грн;
Придбання БО " Соколятко" за січень 2020 року.
Господарчі товари - 752 грн;
Іграшки - 1724 грн 50 коп.;
Ноутбук для музичних керівників - 7871 грн;
Контейнери для іграшок - 829 грн 40 коп;
Проплата за інтернет - 803 грн;
Сітка для бадмінтону - 1224 грн;
Бахіли - 110 грн 50 коп;
Придбання БО " Соколятко" за лютий 2020 року.
Господарчі товари - 197 грн;
Методична література - 3 564 грн 64 коп.;
Столи для музичних керівників - 996 грн;
Палітурка - 160 грн ;
Охорона технічними засобами - 135 грн;
Бахіли - 120 грн;
Елемент живлення сольовий - 15 грн 30 коп;
Питна чиста вода - 765 грн;
Електротовари - 849 грн;
Миючі засоби - 10 802 грн 38 коп;
Матеріали для костюмів - 320 грн 72 коп;
Придбання БО " Соколятко" за березень 2020 року.
Передплата Журналів (Вихователь-методист,Практичний психолог,
Практика управління дошкільним закладом) - 2 145 грн;
Методична література - 445 грн ;
Інформаційні стенди - 2 580 грн;
Топіки трикотажні на блискавці - 15 990 грн
Придбання БО " Соколятко" за червень 2020 року.
Господарчі товари - 989 грн 20 коп;
Питна чиста вода -500 грн ;
Водомір - 550 грн;
Повірка водолічильника - 417 грн 25 коп;
Тротуарна плитка для групи " Калинонька" - 2 890 грн;
Фарби для покраски майданчиків - 1 045 грн;
Придбання БО " Соколятко" за липень 2020 року.
Господарчі товари - 1008 грн;
Питна чиста вода - 450 грн ;
Посуд - 6 311 грн;
Постільна білизна - 9 000 грн ;
Фарби для покраски майданчиків - 2 547 грн;
Придбання БО " Соколятко" за вересень 2020 року.
Господарчі товари - 318 грн 70 коп;
Питна чиста вода - 800 грн ;
Посуд - 4 494 грн;
Забор дерев"яний - 8 000 грн ;
Фарби для покраски майданчиків - 2 916 грн 50 коп;
Канцелярія 2 206 грн;
Миючі засоби - 4 027 грн 84 коп;
Ремонт ноутбука - 1008 грн
Придбання БО " Соколятко" за жовтень 2020 року.
Господарчі товари - 1 098 грн 20 коп;
Питна чиста вода - 1 300 грн ;
Передплата методичних журналів - 4 587 грн;
Миючі засоби - 6 615 грн 56 коп ;
Електронагрівач для групи "Бджілки"-3000 грн
Придбання БО " Соколятко" за листопад 2020 року.
Господарчі товари - 310 грн ;
Питна чиста вода - 850 грн ;
Реєстрація доменого імені - 850 грн;
Фартух пеньюар - 3 870 грн ;
Миючі засоби -2 229 грн 57 коп;
Ковдри дитячі для групи "Краплинка" - 14 000 грн.
Придбання БО " Соколятко" за грудень 2020 року.
Господарчі товари - 1 578 грн 73 коп;
Наматрасники - 6 375 грн;
Методична література - 771 грн.
За соціальні кошти:
- частково облаштовано тротуарною плиткою тереторія дитячого садка;
- викорчування та обрізка дерев;
- встановлено систему "Чиста вода"
Придбано за соціальні кошти:
- кондиціонер
- дезинфікуючі засоби та рідке мило
Придбання БО " Соколятко" за січень 2021 року
Миючі засоби - 1 338 грн 35 коп;
Придбання БО " Соколятко" за лютий 2021 року
Господарчі товари - 765 грн 70 коп;
Наматрасники - 6 699 грн;
Методична література - 447 грн.
Придбання БО " Соколятко" за березень 2021 року
Господарчі товари - 1 186 грн 94 коп;
Миючі засоби - 6 467 грн 22 коп;
Методична література - 527 грн.
Придбання БО " Соколятко" за квітень 2021 року
Господарчі товари - 1 906 грн 50 коп;
Проплата за інтернет - 505 грн;
Автобус дерев'янний - 8 800 грн.
Придбання БО " Соколятко" за травень 2021 року
Господарчі товари - 3 311 грн 59 коп;
Електротовари - 508 грн;
Миючі засоби - 6 648 грн 62 коп;
Журнальний стіл для групи "Калинонька" - 827 грн 82 коп;
Журнальні столи для музичного залу- 1 655 грн 64 коп;
Подушки - 4 960 грн.
Придбання БО " Соколятко" за червень 2021 року
Тюль "Арка" - 380 грн;
терка 4-х стороння, дихло стоп, липка стрічка - 213грн,14 коп;
плащ - дощовик, плащ - дощовик рибацький, плащ жіночий суцільний - 114 грн, 50 коп;
ліска для електрокоси, електроди моноліт, тример - 978 грн, 38 коп;
герметик білий - 70 грн;
іграшка деревяна набір першокласника МД 2123 - 2440грн;
Придбання БО " Соколятко" за липень 2021 року
Фарби різних кольорів для майданчиків та господарських потреб - 2661 грн, 60 коп;
Господарчі товари - 1478 грн 10 коп;
Проплата інтернету - 1500 грн;
Перепльот книг наказів - 200 грн;
Електротехнічні вимірювання електроустаткування - 1200 грн;
Виготовлення та встановлення вертикальних жалюзі в спальні групи "Калинонька" на 4 вікна - 5700 грн;
Пошив наматрасників (111 шт) - 9768 грн
Придбання БО " Соколятко" за серпень 2021 року
Господарчі товари - 1555грн.;
Матеріали для ремонту роздягальні в групі "Бджілка" - 5463грн. 56 коп.;
Письмовий стіл в групу "Колобок" - 1328 грн. 60 коп.;
Фарба для косметичного ремонту - 195 грн.;
Скриня ключниця та брелки - ідентифікатори - 510 грн. 84 коп.;
Миючі засоби - 1839 грн 37 коп.;
Канцтовари - 1775 грн.;
Посуд - 6913 грн.;
Виділені бюджетні кошти: 49,900
- встановлення кондицонеру - 3550 грн;
- ремонт системи водопостачання та водовідведення - 21940 грн.;
- поточний ремонт приміщення (пральня: коридор, стеля+сушарка) - 24396 грн.;
Придбання БО "Соколятко" за вересень 2021 року
Обладнання "Мотоцикли" на всі ігрові майданчики груп - 16360грн;
Заміна підвіконня на харчоблоці - 1480 грн;
Сантехнічні товари - 764 грн;
Господарчі товари - 1202 грн 40 коп.;
Миючі засоби - 3005 грн 81 коп.;
Придбання БО "Соколятко" за жовтень 2021 року
Господарчі товари - 829 грн 60 коп.;
Методична література - 935 грн;
Стенди декорації - 1892 грн;
Телевізор в групу "Каченята" - 5448 грн;
Посуд (всі групи) - 295 грн 20 коп.;
Стільці дитячі - 15650 грн;
Обігрівач - 2499 грн 90 коп.;
Іграшки - 825 грн;
Електро товари - 244 грн;
Сантехнічні товари - 246 грн;
Придбання БО "Соколятко" за листопад 2021 року
Електро товари - 20 грн;
Тканини для новорічного ранку - 239 грн 60 коп.;
Миючі засоби - 5159 грн 93 коп.;
Канцелярські товари - 539 грн;
Господарчі товари - 1805 грн 98 коп.;
Іграшки - 337грн;
Декоративні вироби для новорічного ранку - 185 грн 22 коп.;
Підписка на журнали - 5476 грн;
Сантехнічні товари - 80 грн;
Подовження терміну реєстрації доменного імені на 1 рік - 234 грн;
Придбання БО "Соколятко" за грудень 2021 року
Миючі засоби - 1742 грн 42 коп;
Господарчі товари - 160 грнр 40 коп;
Жалюзі ( група Вишенька) - 5680 грн;
Придбання іграшок для конкурсу - 1991 грн;
Методична література - 850 грн;
Тканина - 310 грн
Звіт про надходження та використання коштів
БО «Соколятко 118»
за 2021 рік
Залишок на 01.01.2021 р. – 3648 грн. 36 коп.
| Місяць | Дт (надходження) | Місяць | КТ (використання) | |
| Січень | 12634 грн | Січень | 1638 грн 35 коп | |
| Лютий | 12397 грн | Лютий | 8309 грн 64 коп | |
| Березень | 11083 грн 50 коп | Березень | 8481 грн 16 коп | |
| Квітень | 7497 грн 49 коп | Квітень | 16 840 грн 90 коп | |
| Травень | 12029 грн 50 коп | Травень | 18214грн 47 коп | |
| Червень | 9658 грн 89 коп | Червень | 3517 грн 74 коп | |
| Липень | 29233 грн | Липень | 23848 грн | |
| Серпень | 24925 грн | Серпень | 19758 грн 17 коп | |
| Вересень | 31352 грн | Вересень | 23118 грн 21 коп | |
| Жовтень | 20875 грн | Жовтень | 34330 грн 63 коп | |
| Листопад | 12907 грн | Листопад | 9219 грн 80 коп | |
| Грудень | 9702 грн | Грудень | 11033 грн 82 коп |
Залишок коштів на 31.12.2021 року - 19679 грн 27 коп
На рахунок поступило - 194294 грн 48 коп
З рахунку виплатили - 178263грн 57 коп